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数据最新时间:2019-08-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1001613长城久祥保本混合保本型2019-08-221.11871.11872019-08-211.10631.10630.01241.12%1
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2002291诺安安鑫混合保本型2019-08-221.11221.11222019-08-211.10081.10080.01141.04%1
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3002703长城久源保本混合保本型2019-08-221.08871.08872019-08-211.08051.08050.00820.76%1
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4002542长城久鼎保本混合保本型2019-08-221.08941.08942019-08-211.08201.08200.00740.68%1
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5002512长城久润保本保本型2019-08-221.05661.05662019-08-211.05041.05040.00620.59%1
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6002167南方顺康混合保本型2019-08-221.10411.10412019-08-211.09771.09770.00640.58%1
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7002296长城久安保本混合保本型2019-08-221.16571.16572019-08-211.16071.16070.00500.43%1
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8000326南方中小盘成长股票保本型2019-08-221.13311.15112019-08-211.12881.14680.00430.38%1
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9020018国泰金鹿保本混合保本型2019-08-221.25591.70912019-08-211.25221.70560.00370.30%1
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10002504鹏华金鼎混合A保本型2019-08-221.12201.12202019-08-211.11901.11900.00300.27%1
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11002505鹏华金鼎混合C保本型2019-08-221.10001.10002019-08-211.09701.09700.00300.27%1
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12001014中融融安混合保本型2019-08-220.91860.91862019-08-210.91690.91690.00170.19%1
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13700004平安大华保本混合保本型2019-08-221.19671.49232019-08-211.19471.48980.00200.17%1
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14519729交银荣泰保本混合保本型2019-08-221.33801.47302019-08-211.33701.47200.00100.07%1
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15001124融通通泰保本C保本型2019-08-221.02991.27732019-08-211.02921.27650.00070.07%1
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16000142融通通泰保本A保本型2019-08-221.06861.34032019-08-211.06781.33930.00080.07%1
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17002398华安安禧灵活配置混合A保本型2019-08-221.07761.11762019-08-211.07711.11710.00050.05%1
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18002399华安安禧灵活配置混合C保本型2019-08-221.05851.09852019-08-211.05801.09800.00050.05%1
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19519197万家颐达保本混合保本型2019-08-221.04551.04552019-08-211.04541.04540.00010.01%1
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20002338兴业保本混合保本型2019-08-221.06841.09842019-08-211.06831.09830.00010.01%1
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21180002银华保本增值混合保本型2019-08-221.01631.06272019-08-211.01631.06270.00000.00%1
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22002543长城久益保本混合A保本型2019-08-221.09731.09732019-08-211.09731.09730.00000.00%1
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23000270建信安心保本混合保本型2019-08-221.05701.61502019-08-211.05701.61500.00000.00%1
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24002197国泰鑫保本混合保本型2019-08-221.04701.04702019-08-211.04711.0471-0.0001-0.01%1
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25002544长城久益保本混合C保本型2019-08-221.07541.07542019-08-211.07551.0755-0.0001-0.01%1
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26519198万家颐和保本混合保本型2019-08-221.12591.12592019-08-211.12611.1261-0.0002-0.02%1
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27002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-08-221.10471.14672019-08-211.10511.1471-0.0004-0.04%1
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28000030长城久利保本混合保本型2019-08-221.10852.05222019-08-211.10922.0535-0.0007-0.06%1
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29002489国泰民福保本混合保本型2019-08-221.11741.11742019-08-211.11811.1181-0.0007-0.06%1
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30487016工银灵活配置混合A保本型2019-08-221.23141.48612019-08-211.23231.4872-0.0009-0.07%1
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31001922国泰新目标收益保本混合保本型2019-08-221.12461.12462019-08-211.12581.1258-0.0012-0.11%1
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32002415融通通盈保本混合保本型2019-08-221.22561.22562019-08-211.22691.2269-0.0013-0.11%1
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33001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
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34001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
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35001814新华阿鑫二号保本混合保本型------------0
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36001034华富旺财保本混合保本型------------0
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37002857博时保丰保本混合C保本型------------0
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38002856博时保丰保本混合A保本型------------0
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39002432天弘乐享保本混合保本型------------0
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40070007嘉实保本保本型------------0
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41202201南方避险增值保本型------------0
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42270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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43202202南方避险增值混合保本型2019-05-303.50674.26572019-05-293.50654.2655----0
 暂停
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44002308安信安盈保本混合A保本型------------1
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45002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
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46002590山西证券保本混合C保本型------------1
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47002589山西证券保本混合A保本型------------1
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48002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
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49002648东方合家保本混合保本型------------1
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50002531博时保泽保本混合C保本型------------1
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51002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
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52002530博时保泽保本混合A保本型------------1
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53020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
54020006国泰金象保本保本型------------0
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55001238博时招财一号保本保本型------------1
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56002208博时境源保本混合A保本型------------0
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57001428工银灵活配置混合B保本型------------1
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58001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
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59000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
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60000900新华阿鑫一号保本混合保本型------------0
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61000749国金通用鑫安保本保本型------------0
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62001317东方赢家保本混合保本型------------0
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63001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
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64003055博时招财二号保本混合保本型------------0
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65002954华安安福保本混合C保本型------------0
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66002953华安安福保本混合A保本型------------0
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67005380安信安盈保本混合C保本型------------0
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68002209博时境源保本混合C保本型------------0
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69001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
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70002480东方荣家保本混合保本型------------0
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71002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
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